AI基金中银稳健策略混合（163823）披露2025年一季报美林资管，第一季度基金利润291.41万元，加权平均基金份额本期利润0.0284元。报告期内，基金净值增长率为1.94%，截至一季度末，基金规模为1.52亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月23日，单位净值为1.472元。基金经理是涂海强，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至4月23日，中银稳健策略混合近一年复权单位净值增长率最高，达12.39%；中银景泰回报混合最低，为2.23%。
基金管理人在一季报中表示，一季度股票市场表现分化，债券市场收跌，本基金一季度根据市场状况美林资管，权益仓位有所增加，结构方面，主要配置在电子、有色、医药、军工等领域，配置相对分散。债券存量部分仍主要配置高等级中等期限信用债，以获取稳定票息收益，希望通过股债混合配置，在产品的收益性和风险性中间取得一个平衡，为持有人贡献长期稳健回报。
截至4月23日，中银稳健策略混合近三个月复权单位净值增长率为2.41%，位于同类可比基金281/918；近半年复权单位净值增长率为0.98%，位于同类可比基金276/918；近一年复权单位净值增长率为12.39%，位于同类可比基金265/918；近三年复权单位净值增长率为-1.82%，位于同类可比基金321/901。
通过所选区间该基金净值增长率分位图美林资管，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1864，位于同类可比基金343/909。
截至4月22日，基金近三年最大回撤为27.51%，同类可比基金排名720/900。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为15.38%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为58.12%，同类平均为80.16%。2025年一季度末基金达到72.05%的最高仓位，2020年三季度末最低，为24.94%。
截至2025年一季度末，基金规模为1.52亿元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是海光信息、立讯精密、中国铝业、东方电缆、福晶科技、恒瑞医药、神火股份、华特达因、寒武纪、山东黄金。
核校：孙萍美林资管
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